Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PRDO - Perdoceo Education Corporation

Доходность за полгода: -0.5065%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (35.69%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.68 $) выше справедливой оценки (16.05 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2579%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.68% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Perdoceo Education Corporation Consumer Discretionary Индекс
7 дней 1.7% -95.1% -0.7%
90 дней 2.1% -94.7% 8.3%
1 год 35.7% -94.1% 30.3%

Положительная оценка PRDO vs Сектор: Perdoceo Education Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 129.83% за последний год.

Положительная оценка PRDO vs Рынок: Perdoceo Education Corporation превзошел рынок на 5.4% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PRDO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PRDO с недельной волатильностью в 0.6863% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.12
P/S: 1.689
Больше данных по PRDO

3.2. Выручка

EPS 2.18
ROE 18.84%
ROA 15.03%
ROIC 16.33%
Ebitda margin 36.18%
Больше данных по PRDO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.68 $) выше справедливой (16.05 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.68 $) выше справедливой на 9.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.12) ниже чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.12) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4252) ниже чем у сектора в целом (5.74).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4252) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.689) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.689) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.31) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.31) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.2%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (50.25%) превышает среднюю доходность за 5 лет (22.2%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (50.25%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.84%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.84%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.03%) выже чем у сектора в целом (10.44%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.03%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.33%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.33%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.68%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 18.28% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2579% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2579% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2579% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.76%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Perdoceo Education Corporation

Перейти на форум акций "Perdoceo Education Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме