Financial Markets by TradingView

NYSE: PRG - PROG Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +11.02%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (38.13%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (34.05 $) выше справедливой оценки (27.18 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.38%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 40.78% увеличился за 5 лет c 15.01%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PROG Holdings, Inc. Industrials Индекс
7 дней 2.1% -100% 0.5%
90 дней 14.8% -100% 8.7%
1 год 38.1% -32.2% 32.1%

Положительная оценка PRG vs Сектор: PROG Holdings, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 70.35% за последний год.

Положительная оценка PRG vs Рынок: PROG Holdings, Inc. превзошел рынок на 6.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PRG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PRG с недельной волатильностью в 0.7333% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.53
P/S: 0.6073
Больше данных по PRG

3.2. Выручка

EPS 2.98
ROE 23.9%
ROA 9.31%
ROIC 17.08%
Ebitda margin 84.29%
Больше данных по PRG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.05 $) выше справедливой (27.18 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (34.05 $) выше справедливой на 20.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.53) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.53) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.47) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.47) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6073) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6073) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.9435) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.9435) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 68.13%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (16.05%) ниже средней доходности за 5 лет (68.13%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (16.05%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.9%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.9%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.31%) выже чем у сектора в целом (6.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.31%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.08%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.08%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (40.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 15.01% до 40.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 438.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.38% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.38% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 15 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.22%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
31.10.2022 Thomas Eugene Vin IV
General Counsel and Corp Sec		 Покупка 15.95 9 857 618

9. Форум по акциям PROG Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "PROG Holdings, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме