1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.53%) больше среднего по сектору (1.8668%).
- Доходность акции за последний год (-12.4%) выше чем средняя по сектору (-42.97%).
Минусы
- Цена (31.01 $) выше справедливой оценки (27.7 $)
- Текущий уровень задолженности 37.65% увеличился за 5 лет c 29.51%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.2643%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 03:08 Prepare for Takeoff With Perrigo
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prepare-takeoff-per...
источник:
16 Марта 03:53 First over-the-counter birth control pill in US begins shipping to stores
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-over-counter-...
источник:
9 Марта 02:53 Perrigo Company plc (NYSE:PRGO) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/perrigo-company-plc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Perrigo | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -50.4% | 1.6% |
90 дней | -2.2% | -48.8% | 7.4% |
1 год | -12.4% | -43% | 35.2% |
PRGO vs Сектор: Perrigo превзошел сектор "Healthcare" на 30.57% за последний год.
PRGO vs Рынок: Perrigo значительно отстал от рынка на -47.61% за последний год.
Стабильная цена: PRGO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRGO с недельной волатильностью в -0.2385% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.01 $) выше справедливой (27.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.01 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.33) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.33) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8996) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8996) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9213) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9213) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.64) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.64) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-90.29%) ниже средней доходности за 5 лет (-21.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-90.29%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.2643%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.2643%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1164%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1164%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.36%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.36%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.53% выше средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.53% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 24 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.64%) находятся на комфортном уровне.