1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 1.6944% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.32%.
Минусы
- Цена (25.4 $) выше справедливой оценки (22.69 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Доходность акции за последний год (-45.56%) ниже чем средняя по сектору (-42.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-24.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 09:57 Prothena Appoints David Ford to Newly Created Chief People Officer Position
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prothena-appoints-d...
источник:
9 Марта 10:07 Prothena to Participate in Upcoming Healthcare Conferences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prothena-participat...
источник:
2 Марта 10:26 Prothena Full Year 2023 Earnings: Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prothena-full-2023-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Prothena Corporation plc | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.2% | -50.4% | 1.5% |
90 дней | -35.3% | -48.8% | 7.3% |
1 год | -45.6% | -43% | 35.1% |
PRTA vs Сектор: Prothena Corporation plc незначительно отстал от сектора "Healthcare" на -2.59% за последний год.
PRTA vs Рынок: Prothena Corporation plc значительно отстал от рынка на -80.65% за последний год.
Стабильная цена: PRTA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRTA с недельной волатильностью в -0.8762% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.4 $) выше справедливой (22.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.4 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.28) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.28) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.72) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.72) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (22.87) выше чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (22.87) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.79) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.79) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (15.29%) ниже средней доходности за 5 лет (17.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.29%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-24.85%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-24.85%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-20.22%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-20.22%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.22%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.22%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2023 | Walker Karin L Chief Accounting Officer |
Продажа | 34 | 170 000 | 5000 |
30.11.2023 | Walker Karin L Chief Accounting Officer |
Покупка | 13.53 | 67 650 | 5000 |
27.09.2023 | Malecek Michael J Chief Legal Officer |
Продажа | 47.38 | 236 900 | 5000 |
27.09.2023 | Malecek Michael J Chief Legal Officer |
Покупка | 10.27 | 51 350 | 5000 |
13.09.2023 | Smith Brandon S. Chief Operating Officer |
Продажа | 55.49 | 221 960 | 4000 |