Financial Markets by TradingView

NYSE: PRU - Prudential Financial

Доходность за полгода: +24.81%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.12%) больше среднего по сектору (3.91%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (30.24%) выше чем средняя по сектору (-99.31%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (111.47 $) выше справедливой оценки (99.76 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.89% увеличился за 5 лет c 2.62%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Prudential Financial Financials Индекс
7 дней 2.9% -99.3% 0.3%
90 дней 6.9% -99.3% 9.4%
1 год 30.2% -99.3% 31.6%

Положительная оценка PRU vs Сектор: Prudential Financial превзошел сектор "Financials" на 129.55% за последний год.

Нейтральная оценка PRU vs Рынок: Prudential Financial незначительно отстал от рынка на -1.3172% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PRU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PRU с недельной волатильностью в 0.5815% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.17
P/S: 0.6957
Больше данных по PRU

3.2. Выручка

EPS 6.82
ROE 11.29%
ROA 0.3526%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.21%
Больше данных по PRU

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (111.47 $) выше справедливой (99.76 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (111.47 $) выше справедливой на 10.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.17) ниже чем у сектора в целом (26.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.17) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2674) ниже чем у сектора в целом (2.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2674) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6957) ниже чем у сектора в целом (70.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6957) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-337.98) ниже чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-337.98) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.11%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (2341.18%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.11%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2341.18%) превышает доходность по сектору (-69.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.29%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.29%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3526%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3526%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.62% до 2.89%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 838.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.12% выше средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.12% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 15 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (74.2%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 450.12% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.03.2024 Axel Robert
SVP and Controller		 Продажа 111.86 719 931 6436
29.02.2024 SCHMIDT TIMOTHY L
Senior Vice President		 Продажа 108.13 855 525 7912
28.02.2024 KAPPLER ANN M
EVP and General Counsel		 Продажа 108.39 782 793 7222
28.02.2024 KAPPLER ANN M
EVP and General Counsel		 Покупка 65.4 523 919 8011
05.01.2024 SCOVANNER DOUGLAS A
Director		 Покупка 103.26 353 676 3425

9. Форум по акциям Prudential Financial

Перейти на форум акций "Prudential Financial" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме