Provention Bio, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (2.71%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).- Текущая эффективность компании (ROE=133.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Минусы
Цена (24.98 $) выше справедливой оценки (22.32 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 10.09% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Provention Bio, Inc. | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -100% | -0.7% |
| 90 дней | 0% | -99.3% | 8.3% |
| 1 год | 2.7% | -99.2% | 30.3% |
PRVB vs Сектор: Provention Bio, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 101.96% за последний год.
PRVB vs Рынок: Provention Bio, Inc. значительно отстал от рынка на -27.57% за последний год.
Стабильная цена: PRVB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRVB с недельной волатильностью в 0.0522% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.98 $) выше справедливой (22.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.98 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6) выше чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (56.73) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (56.73) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.71) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.71) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.531%) ниже средней доходности за 5 лет (33.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.531%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (133.43%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (133.43%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-60.98%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-60.98%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-74.56%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-74.56%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
