Financial Markets by TradingView

NYSE: PSA - Public Storage

Доходность за полгода: +0.0435%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.14%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.07%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (275.85 $) выше справедливой оценки (125.25 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 45.94% увеличился за 5 лет c 12.9%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Public Storage Real Estate Индекс
7 дней -2.4% -100% -0.7%
90 дней -6.5% -100% 8.3%
1 год -5.1% -100% 30.3%

Положительная оценка PSA vs Сектор: Public Storage превзошел сектор "Real Estate" на 94.93% за последний год.

Отрицательная оценка PSA vs Рынок: Public Storage значительно отстал от рынка на -35.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PSA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PSA с недельной волатильностью в -0.0975% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.43
P/S: 11.62
Больше данных по PSA

3.2. Выручка

EPS 12.2
ROE 21.39%
ROA 11.5%
ROIC 18.15%
Ebitda margin 75.25%
Больше данных по PSA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (275.85 $) выше справедливой (125.25 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (275.85 $) выше справедливой на 54.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.43) ниже чем у сектора в целом (43.33).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.43) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.19) выше чем у сектора в целом (1.6122).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.19) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.62) выше чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.62) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18) ниже чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.29%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-48.07%) ниже средней доходности за 5 лет (8.29%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-48.07%) ниже доходности по сектору (-31.32%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.39%) выже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.39%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.5%) выже чем у сектора в целом (3.24%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.5%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.15%) выже чем у сектора в целом (5.94%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.15%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.94%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.9% до 45.94%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 423.26%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.14% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (107.31%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.11.2023 HAVNER RONALD L JR
Director		 Продажа 258.09 2 580 900 10000
22.08.2022 GUSTAVSON TAMARA HUGHES
Director		 Продажа 348.29 70 703 203
19.08.2022 GUSTAVSON TAMARA HUGHES
Director		 Продажа 351.95 431 843 1227
14.04.2022 SPOGLI RONALD P
Director		 Покупка 144.97 724 850 5000

9. Форум по акциям Public Storage

Перейти на форум акций "Public Storage" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме