1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (80.47%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
Минусы
- Цена (78.9 $) выше справедливой оценки (14.13 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 19.32% увеличился за 5 лет c 16.35%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:25 Parsons to Support Clients in Addressing PFAS and Achieving EPA’s National PFAS Drinking Water Regulations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/parsons-support-cli...
источник:
6 Апреля 07:02 Parsons Awarded Position on $1B NNSA Counter Nuclear Smuggling System Deployment Contract
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/parsons-awarded-pos...
источник:
30 Марта 07:40 Parsons Continues US Air Force Research and Development Support Through $28 Million Task Order
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/parsons-continues-u...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Parsons Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.4% | -100% | -0.6% |
90 дней | 20.3% | -100% | 8.8% |
1 год | 80.5% | -99.9% | 30.8% |
PSN vs Сектор: Parsons Corporation превзошел сектор "Industrials" на 180.39% за последний год.
PSN vs Рынок: Parsons Corporation превзошел рынок на 49.69% за последний год.
Стабильная цена: PSN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PSN с недельной волатильностью в 1.5474% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (78.9 $) выше справедливой (14.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (78.9 $) выше справедливой на 82.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.91) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.91) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.05) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.05) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3298) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3298) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.99) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.99) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.44%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.44%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.58%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.58%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.31%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.31%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (385.3%) находятся на не комфортном уровне.