1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (101.55%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
- Текущий уровень задолженности 21.15% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 111.08%.
Минусы
- Цена (49.46 $) выше справедливой оценки (2.37 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:21 1 Overlooked Stock in the AI Race to Buy and Forget in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-overlooked-stock-...
источник:
6 Апреля 11:25 10 Unstoppable Tech Stocks To Buy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-unstoppable-tech...
источник:
30 Марта 10:52 Why Is Pure Storage (PSTG) Down 1.3% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-pure-storage-ps...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pure Storage, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -5.3% | -100% | -0.5% |
90 дней | 36.9% | -100% | 8.9% |
1 год | 101.5% | -98.3% | 30.9% |
PSTG vs Сектор: Pure Storage, Inc. превзошел сектор "Technology" на 199.86% за последний год.
PSTG vs Рынок: Pure Storage, Inc. превзошел рынок на 70.6% за последний год.
Стабильная цена: PSTG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PSTG с недельной волатильностью в 1.9529% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.46 $) выше справедливой (2.37 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.46 $) выше справедливой на 95.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (138.84) выше чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (138.84) выше чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.78) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.78) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.68) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.68) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (56.08) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (56.08) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.62%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.62%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.19%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.19%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.62%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.62%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.04.2024 | Krysler P. Kevan Chief Financial Officer |
Продажа | 52.8 | 807 101 | 15286 |
11.07.2023 | Yen Mallun Director |
Продажа | 37.95 | 474 185 | 12495 |
20.06.2023 | Krysler P. Kevan Chief Financial Officer |
Продажа | 37.04 | 997 302 | 26925 |
13.04.2023 | Taylor Roxanne Director |
Продажа | 26.08 | 499 562 | 19155 |
21.03.2023 | FitzSimons Dan Chief Revenue Officer |
Продажа | 24.49 | 697 500 | 28481 |