1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (54.39%) выше чем средняя по сектору (-86%).
Минусы
- Цена (155.46 $) выше справедливой оценки (59.63 $)
- Дивиденды (3.24%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 25.64% увеличился за 5 лет c 20.55%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:16 Phillips 66 (PSX) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/phillips-66-psx-dip...
источник:
6 Апреля 04:14 Phillips 66 (PSX) Ascends But Remains Behind Market: Some Facts to Note
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/phillips-66-psx-asc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Phillips 66 | Energy | Индекс | |
7 дней | -6% | -89.4% | 0.4% |
90 дней | 21.8% | -88.5% | 9.6% |
1 год | 54.4% | -86% | 33.2% |
PSX vs Сектор: Phillips 66 превзошел сектор "Energy" на 140.4% за последний год.
PSX vs Рынок: Phillips 66 превзошел рынок на 21.23% за последний год.
Стабильная цена: PSX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PSX с недельной волатильностью в 1.0461% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (155.46 $) выше справедливой (59.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (155.46 $) выше справедливой на 61.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.66) ниже чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.66) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9197) выше чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9197) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4122) ниже чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4122) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.74) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.74) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-43.39%) ниже средней доходности за 5 лет (25.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-43.39%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.95%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.95%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.23%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.23%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.78%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.78%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.24% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.24% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.83%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 178.29% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
20.03.2024 | Pruitt Joseph Scott Vice President and Controller |
Продажа | 157.26 | 1 132 270 | 7200 |
20.03.2024 | Pruitt Joseph Scott Vice President and Controller |
Покупка | 85.12 | 612 864 | 7200 |
18.03.2024 | Pruitt Joseph Scott Vice President and Controller |
Продажа | 157.4 | 932 123 | 5922 |
18.03.2024 | Pruitt Joseph Scott Vice President and Controller |
Покупка | 89.57 | 376 194 | 4200 |
12.02.2024 | Harbison Richard G EVP, Refining |
Продажа | 146.27 | 3 208 290 | 21934 |