1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (47.22%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
Минусы
- Цена (188.66 $) выше справедливой оценки (21.83 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 30.03% увеличился за 5 лет c 27.61%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:33 PTC & Trax to Transform Aircraft MRO Maintenance Activities
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ptc-trax-transform-...
источник:
30 Марта 05:31 PTC Inc. (NASDAQ:PTC) On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ptc-inc-nasdaq-ptc-...
источник:
23 Марта 05:44 PTC Stock Rises 52.6% in a Year: Will the Rally Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ptc-stock-rises-52-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PTC | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.8% | -100% | -0.7% |
90 дней | 9.6% | -100% | 8.4% |
1 год | 47.2% | -98.3% | 30.1% |
PTC vs Сектор: PTC превзошел сектор "Technology" на 145.53% за последний год.
PTC vs Рынок: PTC превзошел рынок на 17.11% за последний год.
Стабильная цена: PTC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PTC с недельной волатильностью в 0.908% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (188.66 $) выше справедливой (21.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (188.66 $) выше справедливой на 88.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (68.46) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (68.46) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.28) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.28) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.02) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.02) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.96) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.96) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -198.55%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-22.29%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-198.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22.29%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.87%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.87%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.47%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.47%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.76%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.76%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.58%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.02.2024 | HEPPELMANN JAMES E CEO |
Продажа | 177.24 | 6 203 400 | 35000 |
05.12.2023 | SCHECHTER ROBERT Director |
Продажа | 160.23 | 801 150 | 5000 |
04.12.2023 | Talvitie Kristian EVP, Chief Financial Officer |
Продажа | 158.32 | 251 412 | 1588 |
01.12.2023 | Talvitie Kristian EVP, Chief Financial Officer |
Продажа | 156.87 | 3 239 680 | 20652 |
01.12.2023 | VON STAATS AARON C EVP, GC and Secretary |
Продажа | 158.25 | 1 066 600 | 6740 |