1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-5.54%) выше чем средняя по сектору (-32.7%).
- Текущий уровень задолженности 18.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.48%.
Минусы
- Цена (11.94 $) выше справедливой оценки (9.66 $)
- Дивиденды (2.72%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 06:21 Patterson-UTI Reports Drilling Activity for February 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/patterson-uti-repor...
источник:
16 Марта 07:30 Patterson-UTI (PTEN) Down 2% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/patterson-uti-pten-...
источник:
9 Марта 06:25 Director Drummond Robert Wayne Jr Sells Shares of Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-drummond-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Patterson-UTI Energy, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 0.8% | -50.2% | 1.3% |
90 дней | 10.6% | -45.9% | 7% |
1 год | -5.5% | -32.7% | 34.8% |
PTEN vs Сектор: Patterson-UTI Energy, Inc. превзошел сектор "Energy" на 27.16% за последний год.
PTEN vs Рынок: Patterson-UTI Energy, Inc. значительно отстал от рынка на -40.29% за последний год.
Стабильная цена: PTEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PTEN с недельной волатильностью в -0.1065% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.94 $) выше справедливой (9.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.94 $) выше справедливой на 19.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.41) выше чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.41) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6338) ниже чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6338) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7369) ниже чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7369) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.61) ниже чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.61) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-13%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13%) превышает доходность по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.6%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.6%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.66%) ниже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.66%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-20.3%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-20.3%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.72% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.62%) находятся на комфортном уровне.