NASDAQ: PTEN - Patterson-UTI Energy, Inc.

Доходность за полгода: -13.73%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.54%) выше чем средняя по сектору (-32.7%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 18.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.48%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.94 $) выше справедливой оценки (9.66 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.72%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Patterson-UTI Energy, Inc. Energy Индекс
7 дней 0.8% -50.2% 1.3%
90 дней 10.6% -45.9% 7%
1 год -5.5% -32.7% 34.8%

Положительная оценка PTEN vs Сектор: Patterson-UTI Energy, Inc. превзошел сектор "Energy" на 27.16% за последний год.

Отрицательная оценка PTEN vs Рынок: Patterson-UTI Energy, Inc. значительно отстал от рынка на -40.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PTEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PTEN с недельной волатильностью в -0.1065% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.41
P/S: 0.7369

3.2. Выручка

EPS 0.8794
ROE 7.6%
ROA 4.66%
ROIC -20.3%
Ebitda margin 28.08%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.94 $) выше справедливой (9.66 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.94 $) выше справедливой на 19.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.41) выше чем у сектора в целом (11.66).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.41) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6338) ниже чем у сектора в целом (1.4877).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6338) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7369) ниже чем у сектора в целом (1.096).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7369) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.61) ниже чем у сектора в целом (4.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.61) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.57%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-13%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.57%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13%) превышает доходность по сектору (-58.67%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.6%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.6%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.66%) ниже чем у сектора в целом (13%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.66%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-20.3%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-20.3%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.48% до 18.13%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 546.29%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.72% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.62%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано