Quanta Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (52.3%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).- Текущая эффективность компании (ROE=12.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
Цена (255.54 $) выше справедливой оценки (51.71 $)- Дивиденды (0.1679%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 27.46% увеличился за 5 лет c 15.68%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:18 Why This 1 Construction Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-1-construction-...
источник:
6 Апреля 05:02 Quanta Services Announces First Quarter 2024 Earnings Release & Conference Call Schedule
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quanta-services-ann...
источник:
30 Марта 04:08 Quanta Services Announces Quarterly Cash Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quanta-services-ann...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Quanta | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -2.9% | -100% | -0.7% |
| 90 дней | 26.2% | -100% | 8.4% |
| 1 год | 52.3% | -99.8% | 30.1% |
PWR vs Сектор: Quanta превзошел сектор "Industrials" на 152.07% за последний год.
PWR vs Рынок: Quanta превзошел рынок на 22.19% за последний год.
Стабильная цена: PWR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PWR с недельной волатильностью в 1.0057% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (255.54 $) выше справедливой (51.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (255.54 $) выше справедливой на 79.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.78) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.78) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.07) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.07) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5254) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5254) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.04) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.04) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.05%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (48.46%) превышает среднюю доходность за 5 лет (17.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (48.46%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.78%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.78%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.01%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.01%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.14%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.14%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1679% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1679% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1679% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.41%) находятся на не комфортном уровне.
