1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.6%) больше среднего по сектору (1.8799%).
- Доходность акции за последний год (-15.43%) выше чем средняя по сектору (-87.73%).
- Текущий уровень задолженности 101.21% уменьшился за 5 лет с 108.79%.
Минусы
- Цена (65.45 $) выше справедливой оценки (24.89 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-22.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:09 Papa John's (PZZA) and The Bajco Group Expand Partnership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/papa-johns-pzza-baj...
источник:
6 Апреля 09:30 Papa Johns Unveils New Brand Platform Honoring Pizza Fans’ Unmatched Devotion
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/papa-johns-unveils-...
источник:
30 Марта 10:46 Analysts on Wall Street Lower Ratings for These 10 Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-wall-stree...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Papa John's International, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -100% | 0.4% |
90 дней | -9% | -89.1% | 9.6% |
1 год | -15.4% | -87.7% | 33.2% |
PZZA vs Сектор: Papa John's International, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 72.3% за последний год.
PZZA vs Рынок: Papa John's International, Inc. значительно отстал от рынка на -48.59% за последний год.
Стабильная цена: PZZA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PZZA с недельной волатильностью в -0.2967% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (65.45 $) выше справедливой (24.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (65.45 $) выше справедливой на 62%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.45) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.45) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-5.65) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-5.65) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1705) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1705) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.17) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.17) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 315.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (3.01%) ниже средней доходности за 5 лет (315.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.01%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.03%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.03%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.03%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.03%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.6% выше средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.2%) находятся на комфортном уровне.