Financial Markets by TradingView

NASDAQ: QCOM - QUALCOMM

Доходность за полгода: +51.6%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.43%) больше среднего по сектору (1.7136%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 30.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.08%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=36.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (167.52 $) выше справедливой оценки (64.6 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (41.53%) ниже чем средняя по сектору (2641732586.8%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

QUALCOMM Technology Индекс
7 дней -2.3% -0% 0.5%
90 дней 19.5% 1.3% 8.7%
1 год 41.5% 2641732586.8% 32.1%

Отрицательная оценка QCOM vs Сектор: QUALCOMM значительно отстал от сектора "Technology" на -2641732545.27% за последний год.

Положительная оценка QCOM vs Рынок: QUALCOMM превзошел рынок на 9.41% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: QCOM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: QCOM с недельной волатильностью в 0.7987% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.19
P/S: 3.47
Больше данных по QCOM

3.2. Выручка

EPS 6.42
ROE 36.53%
ROA 14.46%
ROIC 44.36%
Ebitda margin 26.79%
Больше данных по QCOM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (167.52 $) выше справедливой (64.6 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (167.52 $) выше справедливой на 61.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.19) ниже чем у сектора в целом (84.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.19) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.76) ниже чем у сектора в целом (38.44).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.76) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.47) ниже чем у сектора в целом (38.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.47) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.68) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.68) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.94%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-31.4%) ниже средней доходности за 5 лет (12.94%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-31.4%) ниже доходности по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.53%) выже чем у сектора в целом (14.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.53%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.46%) выже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.46%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (44.36%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (44.36%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 50.08% до 30.17%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 213%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.43% выше средней по сектору '1.7136%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.43% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 20 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.87%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.04.2024 Palkhiwala Akash J.
CFO & COO		 Продажа 173.49 520 470 3000
05.03.2024 MARTIN NEIL
SVP, Finance and CAO		 Продажа 160.64 110 681 689
21.11.2022 POLEK ERIN L
SVP, Controller & CAO		 Продажа 121.1 350 463 2894
20.11.2022 POLEK ERIN L
SVP, Controller & CAO		 Покупка 120.74 534 275 4425
20.11.2022 Palkhiwala Akash J.
Chief Financial Officer		 Покупка 120.74 238 341 1974

9. Форум по акциям QUALCOMM

Перейти на форум акций "QUALCOMM" ⇨

9.1. Последние комментарии

31 Мая 10:08

На волне новой представленной авто-платформы Soc Snapdragon 8295, ожидаю резкого скачка стоимости моих акций от Qualcomm, в идеале как это было в июле прошлого года, когда цена достигала ~150$. Учитывая, что планируется коллоборация с электрокарами Xiaomi, скачок может быть ещё существенней.

ответить ответить

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме