1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-0.1667%) выше чем средняя по сектору (-94.34%).
- Текущий уровень задолженности 37.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.85%.
Минусы
- Цена (77.85 $) выше справедливой оценки (1.8884 $)
- Дивиденды (2.57%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
QTS Realty Trust | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.2% | -100% | 0.5% |
90 дней | -0.2% | -94.3% | 8.7% |
1 год | -0.2% | -94.3% | 32.1% |
QTS vs Сектор: QTS Realty Trust превзошел сектор "Real Estate" на 94.17% за последний год.
QTS vs Рынок: QTS Realty Trust значительно отстал от рынка на -32.29% за последний год.
Стабильная цена: QTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: QTS с недельной волатильностью в -0.0032% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (77.85 $) выше справедливой (1.8884 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (77.85 $) выше справедливой на 97.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.5) выше чем у сектора в целом (1.6138).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.5) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.6) выше чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.6) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.33) выше чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.33) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.42%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-31.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.2%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.2%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.89%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.89%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.18%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.18%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.57% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.