Financial Markets by TradingView

NYSE: R - Ryder System

Доходность за полгода: +21.52%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (42.25%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 45.06% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.73%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.52%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (122.01 $) выше справедливой оценки (117.95 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.46%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ryder System Industrials Индекс
7 дней 5.1% -100% -0.6%
90 дней 11.2% -100% 8.8%
1 год 42.3% -99.9% 30.8%

Положительная оценка R vs Сектор: Ryder System превзошел сектор "Industrials" на 142.18% за последний год.

Положительная оценка R vs Рынок: Ryder System превзошел рынок на 11.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: R не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: R с недельной волатильностью в 0.8125% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.5
P/S: 0.4652
Больше данных по R

3.2. Выручка

EPS 8.73
ROE 13.52%
ROA 2.69%
ROIC 8.48%
Ebitda margin 22.28%
Больше данных по R

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (122.01 $) выше справедливой (117.95 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (122.01 $) выше справедливой на 3.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.5) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.5) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7861) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7861) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4652) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4652) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.72) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.72) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -368.5%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-51.11%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-368.5%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-51.11%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.52%) выже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.52%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.69%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.69%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.48%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.48%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.06%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 50.73% до 45.06%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1751.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.46% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.46% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 19 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.53%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.11.2023 Fatovic Robert D
EVP, CLO & Corp. Secretary		 Продажа 107.13 2 320 010 21656
28.11.2022 Ravindran Rajeev
EVP & CIO		 Продажа 93.56 246 998 2640
05.02.2021 Fatovic Robert D
EVP, CLO & Corp. Secretary		 Покупка 68.18 266 925 3915
05.02.2021 Lopez Francisco Jr.
EVP & Chief HR Officer		 Покупка 68.18 156 950 2302
05.02.2021 Diez John J.
President, Global FMS		 Покупка 68.18 298 356 4376

9. Форум по акциям Ryder System

Перейти на форум акций "Ryder System" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме