MOEX: RASP - Распадская

Доходность за полгода: +12.35%
Сектор: Горнодобывающие

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (44.14%) выше чем средняя по сектору (-72%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (397.1 ₽) выше справедливой оценки (197.16 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6667%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.6416% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Распадская Горнодобывающие Индекс
7 дней -2.3% -50.4% 0.8%
90 дней -6.9% -75.5% 6.8%
1 год 44.1% -72% 35.6%

Положительная оценка RASP vs Сектор: Распадская превзошел сектор "Горнодобывающие" на 116.13% за последний год.

Положительная оценка RASP vs Рынок: Распадская превзошел рынок на 8.49% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RASP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RASP с недельной волатильностью в 0.8488% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 52
ROE 17.1%
ROA 13.3%
ROIC 53.68%
Ebitda margin 32.7%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (397.1 ₽) выше справедливой (197.16 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (397.1 ₽) выше справедливой на 50.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.67) ниже чем у сектора в целом (23.58).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.67) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.31) выше чем у сектора в целом (-3.37).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.31) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.43) ниже чем у сектора в целом (1.99).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.43) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.88) ниже чем у сектора в целом (11.02).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.88) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.51%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (30.51%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-66.94%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.1%) выже чем у сектора в целом (3.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.1%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.3%) выже чем у сектора в целом (9.73%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.3%) выже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (53.68%) выже чем у сектора в целом (39.07%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (53.68%) выже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.6416%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.6416%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 4.83% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6667%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.02.2021 Распадская
Эмитент в рамках обратного выкупа
Покупка 181.4 3 106 470 000 17124981
08.09.2020 Евраз Груп С.А.
Контролирующий акционер
Покупка 111.56 425 601 000 3815000
22.06.2020 Евраз Груп С.А.
Контролирующий акционер
Покупка 112.22 182 582 000 1627000

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Распадская

9.1. Последние комментарии

17 Января 2023 15:10

По всем показателям должен быть рост, но пока стоит на одном месте ...

ответить ответить

26 Декабря 2022 17:20

Я правильно понимаю, что сейчас нижняя точка и очень хорошее время для покупки? Или ситуация нестабильная и еще пару недель посмотреть как будет себя вести? Вроде должна начать расти.

ответить ответить