Financial Markets by TradingView

OTC: RBGLY - Reckitt Benckiser Group plc

Доходность за полгода: -24.52%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (10.71 $) меньше справедливой цены (13.58 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (3.38%) больше среднего по сектору (2.32%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-33.64%) выше чем средняя по сектору (-98.66%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 31.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.55%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Reckitt Benckiser Group plc Consumer Staples Индекс
7 дней -0.7% -97.8% 0.4%
90 дней -25.5% -98.1% 9.6%
1 год -33.6% -98.7% 33.2%

Положительная оценка RBGLY vs Сектор: Reckitt Benckiser Group plc превзошел сектор "Consumer Staples" на 65.01% за последний год.

Отрицательная оценка RBGLY vs Рынок: Reckitt Benckiser Group plc значительно отстал от рынка на -66.8% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RBGLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RBGLY с недельной волатильностью в -0.647% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.75
P/S: 0.5338
Больше данных по RBGLY

3.2. Выручка

EPS 2.87
ROE 18.37%
ROA 5.88%
ROIC 0.78%
Ebitda margin 25.95%
Больше данных по RBGLY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.71 $) ниже справедливой (13.58 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.71 $) ниже справедливой на 26.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.75) ниже чем у сектора в целом (35.65).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.75) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9207) ниже чем у сектора в целом (10.35).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9207) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5338) ниже чем у сектора в целом (4.54).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5338) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.94) ниже чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.94) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.19%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (25.38%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.19%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25.38%) превышает доходность по сектору (-70.68%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.37%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.37%) выже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.88%) ниже чем у сектора в целом (10.79%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.88%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.78%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.78%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 31.55% до 31.46%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 520.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.38% выше средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.5%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Reckitt Benckiser Group plc

Перейти на форум акций "Reckitt Benckiser Group plc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме