Financial Markets by TradingView

NYSE: RBLX - Roblox Corporation

Доходность за полгода: +20.55%
Сектор: Other

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-10.17%) выше чем средняя по сектору (-52.93%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (36.66 $) выше справедливой оценки (13.76 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (18.62%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 26.77% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-602.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=41.01%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Roblox Corporation Other Индекс
7 дней -4.1% -40.3% 0.4%
90 дней -10.4% -48.3% 9.6%
1 год -10.2% -52.9% 33.2%

Положительная оценка RBLX vs Сектор: Roblox Corporation превзошел сектор "Other" на 42.76% за последний год.

Отрицательная оценка RBLX vs Рынок: Roblox Corporation значительно отстал от рынка на -43.33% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RBLX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RBLX с недельной волатильностью в -0.1956% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 32.26
Больше данных по RBLX

3.2. Выручка

EPS -1.8687
ROE -602.61%
ROA -19.96%
ROIC -37.63%
Ebitda margin -119.65%
Больше данных по RBLX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36.66 $) выше справедливой (13.76 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (36.66 $) выше справедливой на 62.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (412.93) выше чем у сектора в целом (0.8399).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (412.93) выше чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (32.26) выше чем у сектора в целом (1.8642).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (32.26) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-27.89) ниже чем у сектора в целом (2.6).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-27.89) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 304.48%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (10.54%) ниже средней доходности за 5 лет (304.48%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.54%) превышает доходность по сектору (-60.77%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-602.61%) ниже чем у сектора в целом (41.01%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-602.61%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.96%) ниже чем у сектора в целом (16.73%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.96%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-37.63%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-37.63%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.77%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 26.77%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -143.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '18.62%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 29260.45% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
17.04.2024 Reinstra Mark
Gen. Counsel & Secretary		 Продажа 36.69 146 760 4000
17.04.2024 Reinstra Mark
Gen. Counsel & Secretary		 Покупка 3.4 13 600 4000
08.04.2024 Baszucki David
President & CEO		 Продажа 38.31 2 362 500 61668
08.04.2024 Baszucki David
President & CEO		 Продажа 38.31 3 831 000 100000
08.04.2024 Baszucki David
President & CEO		 Покупка 0.08 8 000 100000

9. Форум по акциям Roblox Corporation

Перейти на форум акций "Roblox Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме