1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).
Минусы
- Цена (3.09 $) выше справедливой оценки (1.6352 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 1.901% увеличился за 5 лет c 1.8064%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
The Royal Bank of Scotland Group | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -98.9% | 0.4% |
90 дней | 0% | -98.9% | 8.4% |
1 год | 0% | -98.8% | 33% |
RBS vs Сектор: The Royal Bank of Scotland Group превзошел сектор "Financials" на 98.83% за последний год.
RBS vs Рынок: The Royal Bank of Scotland Group значительно отстал от рынка на -33.05% за последний год.
Стабильная цена: RBS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RBS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.09 $) выше справедливой (1.6352 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.09 $) выше справедливой на 47.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.71) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.71) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.29) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.29) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.06) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.06) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10059358.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10059358.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.33%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.33%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.43%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.43%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.82%) находятся на не комфортном уровне.