1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-19.19%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
Минусы
- Цена (15.5 $) выше справедливой оценки (11.08 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 1.0046% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-54.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 07:48 Investors bid Arcus Biosciences (NYSE:RCUS) up US$219m despite increasing losses YoY, taking five-year CAGR to 8.1%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-bid-arcus...
источник:
30 Марта 07:08 Insider Sell: COO Jennifer Jarrett Sells 11,551 Shares of Arcus Biosciences Inc (RCUS)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-coo-je...
источник:
23 Марта 06:11 Insider Sell: COO Jennifer Jarrett Sells 13,449 Shares of Arcus Biosciences Inc (RCUS)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-coo-je...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Arcus Biosciences, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -8.7% | -100% | -0.6% |
90 дней | -11.5% | -99.8% | 8.8% |
1 год | -19.2% | -99.7% | 30.8% |
RCUS vs Сектор: Arcus Biosciences, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 80.55% за последний год.
RCUS vs Рынок: Arcus Biosciences, Inc. значительно отстал от рынка на -49.95% за последний год.
Стабильная цена: RCUS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RCUS с недельной волатильностью в -0.369% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.5 $) выше справедливой (11.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.5 $) выше справедливой на 28.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.42) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.42) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.95) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.65) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.65) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.29) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.29) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 59.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (14.68%) ниже средней доходности за 5 лет (59.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.68%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-54.87%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-54.87%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-25.16%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-25.16%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.17%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.17%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.03.2024 | Jarrett Jennifer Chief Operating Officer |
Продажа | 17.55 | 202 720 | 11551 |
18.03.2024 | Jarrett Jennifer Chief Operating Officer |
Продажа | 17.92 | 241 006 | 13449 |
22.09.2023 | Jarrett Jennifer Chief Operating Officer |
Продажа | 19.99 | 427 166 | 21369 |