NASDAQ: RDFN - Redfin Corporation

Доходность за полгода: -11.93%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.2 $) выше справедливой оценки (3.16 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.89%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-31.57%) ниже чем средняя по сектору (1.0933%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 84.64% увеличился за 5 лет c 21.79%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-177.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Redfin Corporation Real Estate Индекс
7 дней -1.3% 5.3% 1.1%
90 дней -41.7% 2.6% 6.8%
1 год -31.6% 1.1% 34.4%

Отрицательная оценка RDFN vs Сектор: Redfin Corporation значительно отстал от сектора "Real Estate" на -32.66% за последний год.

Отрицательная оценка RDFN vs Рынок: Redfin Corporation значительно отстал от рынка на -66.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RDFN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RDFN с недельной волатильностью в -0.6071% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -1.1491
ROE -177.42%
ROA -9.4%
ROIC -9.36%
Ebitda margin -13.42%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.2 $) выше справедливой (3.16 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.2 $) выше справедливой на 49%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.43).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (25.49) выше чем у сектора в целом (1.6014).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (25.49) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1145) ниже чем у сектора в целом (7.36).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1145) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.86) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.86) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.55%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-55.34%) ниже средней доходности за 5 лет (11.55%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-55.34%) превышает доходность по сектору (-211.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-177.42%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-177.42%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.4%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.4%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-9.36%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-9.36%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (84.64%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 21.79% до 84.64%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -776.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.89%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.11.2023 STEVENS ANNA
Chief Human Resources Officer
Продажа 7.1 393 354 55402
30.08.2023 Kappus Anthony Ray
Chief Legal Officer
Продажа 9.02 209 598 23237
10.04.2023 Taubman Christian John
Chief Growth Officer
Продажа 8.75 87 500 10000
22.02.2022 MYLOD ROBERT J JR
Director
Продажа 22.3 61 325 2750
22.02.2022 MYLOD ROBERT J JR
Director
Покупка 8.05 22 138 2750