1. Резюме
Минусы
- Цена (6.2 $) выше справедливой оценки (3.16 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.89%).
- Доходность акции за последний год (-31.57%) ниже чем средняя по сектору (1.0933%).
- Текущий уровень задолженности 84.64% увеличился за 5 лет c 21.79%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-177.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 06:39 ‘I don’t want to pay a buyer’s agent’—homeowners are charged up after $418 million settlement, top real estate CEO says
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/don-t-want-pay-buye...
источник:
16 Марта 06:24 Zillow stock sinks after realtor settlement paves way for lower commissions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zillow-stock-sinks-...
источник:
9 Марта 07:33 Introducing Ask Redfin, an AI-Powered Tool to Quickly Answer Questions About For-Sale Homes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/introducing-ask-red...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Redfin Corporation | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -1.3% | 5.3% | 1.1% |
90 дней | -41.7% | 2.6% | 6.8% |
1 год | -31.6% | 1.1% | 34.4% |
RDFN vs Сектор: Redfin Corporation значительно отстал от сектора "Real Estate" на -32.66% за последний год.
RDFN vs Рынок: Redfin Corporation значительно отстал от рынка на -66.01% за последний год.
Стабильная цена: RDFN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RDFN с недельной волатильностью в -0.6071% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.2 $) выше справедливой (3.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.2 $) выше справедливой на 49%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (25.49) выше чем у сектора в целом (1.6014).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (25.49) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1145) ниже чем у сектора в целом (7.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1145) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.86) ниже чем у сектора в целом (21.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.86) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-55.34%) ниже средней доходности за 5 лет (11.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-55.34%) превышает доходность по сектору (-211.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-177.42%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-177.42%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.4%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.4%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-9.36%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-9.36%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.89%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2023 | STEVENS ANNA Chief Human Resources Officer |
Продажа | 7.1 | 393 354 | 55402 |
30.08.2023 | Kappus Anthony Ray Chief Legal Officer |
Продажа | 9.02 | 209 598 | 23237 |
10.04.2023 | Taubman Christian John Chief Growth Officer |
Продажа | 8.75 | 87 500 | 10000 |
22.02.2022 | MYLOD ROBERT J JR Director |
Продажа | 22.3 | 61 325 | 2750 |
22.02.2022 | MYLOD ROBERT J JR Director |
Покупка | 8.05 | 22 138 | 2750 |