1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (208.9%) выше чем средняя по сектору (-30.42%).
- Текущая эффективность компании (ROE=71.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (3.65 $) выше справедливой оценки (3.26 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.28%).
- Текущий уровень задолженности 129.2% увеличился за 5 лет c 4.42%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 13:55 Chanel Seeks Injunction Against What Goes Around Comes Around
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.comhttps://www.yahoo.com/lif...
источник:
9 Марта 13:13 Industry Moves: Giovanna Ceolini Named President of Italian Footwear Association Assocalzaturifici Through June 2027 + More News
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/industry-moves-giov...
источник:
2 Марта 14:36 The RealReal to Open New Stores in Strategic Shift
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/67dd8717-2373-3914-845...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The RealReal, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 7.9% | -2.6% | 0.8% |
90 дней | 66.8% | -41.3% | 6.8% |
1 год | 208.9% | -30.4% | 35.6% |
REAL vs Сектор: The RealReal, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 239.32% за последний год.
REAL vs Рынок: The RealReal, Inc. превзошел рынок на 173.25% за последний год.
Немного волатильная цена: REAL более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: REAL с недельной волатильностью в 4.02% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.65 $) выше справедливой (3.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.65 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.33) ниже чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.33) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.7351) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.7351) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4059) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4059) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.55) ниже чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.55) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-23.94%) ниже средней доходности за 5 лет (14.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-23.94%) превышает доходность по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (71.18%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (71.18%) выже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-31.71%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-31.71%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-36.38%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-36.38%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.