Richardson Electronics, Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (10.76 $) меньше справедливой цены (12.31 $)- Доходность акции за последний год (-34.91%) выше чем средняя по сектору (-99.13%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
Дивиденды (1.7778%) меньше среднего по сектору (1.7974%).- Текущий уровень задолженности 1.2626% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Апреля 17:25 О блохах и президентах
13 Апреля 14:04 Richardson Electronics Third Quarter 2024 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/richardson-electron...
источник:
7 Апреля 13:47 Эффект Кеннеди
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Richardson Electronics, Ltd. | Technology | Индекс | |
| 7 дней | 17.7% | -100% | 0.4% |
| 90 дней | 3.5% | -100% | 9.6% |
| 1 год | -34.9% | -99.1% | 33.2% |
RELL vs Сектор: Richardson Electronics, Ltd. превзошел сектор "Technology" на 64.22% за последний год.
RELL vs Рынок: Richardson Electronics, Ltd. значительно отстал от рынка на -68.07% за последний год.
Стабильная цена: RELL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RELL с недельной волатильностью в -0.6713% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.76 $) ниже справедливой (12.31 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.76 $) немного ниже справедливой на 14.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.2) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.2) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5706) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5706) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9527) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9527) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.96) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.96) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -83.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-15.84%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-83.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.84%) ниже доходности по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.13%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.13%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.82%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.82%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.99%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.99%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7778% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7778% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7778% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.87%) находятся на не комфортном уровне.
