1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10%) больше среднего по сектору (4.26%).
- Доходность акции за последний год (83.67%) выше чем средняя по сектору (6.04%).
- Текущий уровень задолженности 1.0942% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.37%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=21.88%)
Минусы
- Цена (100.1 ₽) выше справедливой оценки (63.67 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Ренессанс Страхование | Финансы | Индекс | |
7 дней | -0.9% | 6.1% | 0.8% |
90 дней | 3.4% | 3.1% | 6.8% |
1 год | 83.7% | 6% | 35.6% |
RENI vs Сектор: Ренессанс Страхование превзошел сектор "Финансы" на 77.62% за последний год.
RENI vs Рынок: Ренессанс Страхование превзошел рынок на 48.02% за последний год.
Стабильная цена: RENI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RENI с недельной волатильностью в 1.609% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (100.1 ₽) выше справедливой (63.67 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (100.1 ₽) выше справедливой на 36.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.41) ниже чем у сектора в целом (17.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.41) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.76) выше чем у сектора в целом (1.638).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.76) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.45) ниже чем у сектора в целом (2.81).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.45) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (12.08).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-36.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.7%) выже чем у сектора в целом (21.88%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.7%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.6%) выже чем у сектора в целом (3.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.6%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10% выше средней по сектору '4.26%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.12.2023 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Покупка | 86 | 2 465 620 | 28670 |
14.12.2023 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Покупка | 85.78 | 9 343 160 | 108920 |
13.12.2023 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Покупка | 85.5 | 9 208 350 | 107700 |
12.12.2023 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Покупка | 85.5 | 22 465 100 | 262750 |
11.12.2023 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Покупка | 86 | 27 006 600 | 314030 |