MOEX: RENI - Ренессанс Страхование

Доходность за полгода: -8.33%
Сектор: Финансы

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (10%) больше среднего по сектору (4.26%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (83.67%) выше чем средняя по сектору (6.04%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.0942% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.37%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=21.88%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (100.1 ₽) выше справедливой оценки (63.67 ₽)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ренессанс Страхование Финансы Индекс
7 дней -0.9% 6.1% 0.8%
90 дней 3.4% 3.1% 6.8%
1 год 83.7% 6% 35.6%

Положительная оценка RENI vs Сектор: Ренессанс Страхование превзошел сектор "Финансы" на 77.62% за последний год.

Положительная оценка RENI vs Рынок: Ренессанс Страхование превзошел рынок на 48.02% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RENI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RENI с недельной волатильностью в 1.609% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 18.5
ROE 23.7%
ROA 4.6%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (100.1 ₽) выше справедливой (63.67 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (100.1 ₽) выше справедливой на 36.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.41) ниже чем у сектора в целом (17.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.41) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.76) выше чем у сектора в целом (1.638).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.76) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.45) ниже чем у сектора в целом (2.81).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.45) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (12.08).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.64%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.64%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-36.7%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.7%) выже чем у сектора в целом (21.88%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.7%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.6%) выже чем у сектора в целом (3.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.6%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.25%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.0942%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 2.37% до 1.0942%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 23.79% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10% выше средней по сектору '4.26%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.12.2023 Страховая Компания "Ренессанс Жизнь"
Стратегический инвестор
Покупка 86 2 465 620 28670
14.12.2023 Страховая Компания "Ренессанс Жизнь"
Стратегический инвестор
Покупка 85.78 9 343 160 108920
13.12.2023 Страховая Компания "Ренессанс Жизнь"
Стратегический инвестор
Покупка 85.5 9 208 350 107700
12.12.2023 Страховая Компания "Ренессанс Жизнь"
Стратегический инвестор
Покупка 85.5 22 465 100 262750
11.12.2023 Страховая Компания "Ренессанс Жизнь"
Стратегический инвестор
Покупка 86 27 006 600 314030

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Ренессанс Страхование

9.1. Последние комментарии

9 Апреля 22:21

Отчетность за 22-й год будет ? 

ответить ответить