NYSE: REZI - Resideo Technologies, Inc.

Доходность за полгода: +40.63%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.5 $) выше справедливой оценки (18.25 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (26.48%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 24.26% увеличился за 5 лет c 24.14%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Resideo Technologies, Inc. Industrials Индекс
7 дней 1.4% -80.7% 0.6%
90 дней 18.7% -86.4% 6.6%
1 год 26.5% 42878884.8% 35.4%

Отрицательная оценка REZI vs Сектор: Resideo Technologies, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878858.29% за последний год.

Отрицательная оценка REZI vs Рынок: Resideo Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -8.89% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: REZI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: REZI с недельной волатильностью в 0.5091% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.36
P/S: 0.4495

3.2. Выручка

EPS 1.4189
ROE 7.96%
ROA 3.22%
ROIC 8.9%
Ebitda margin 11.01%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.5 $) выше справедливой (18.25 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.5 $) выше справедливой на 18.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.36) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.36) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0208) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0208) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4495) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4495) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.51) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.51) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 96.67%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-17%) ниже средней доходности за 5 лет (96.67%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.96%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.96%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.9%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.9%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 24.14% до 24.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 768.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.06.2022 DENINGER PAUL F
Director
Покупка 21.99 89 499 4070
09.06.2022 Kushner Brian
Director
Покупка 21.99 89 499 4070
09.06.2022 FRADIN ROGER
Director
Покупка 21.99 89 499 4070