1. Резюме
Минусы
- Цена (22.5 $) выше справедливой оценки (18.25 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (26.48%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
- Текущий уровень задолженности 24.26% увеличился за 5 лет c 24.14%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Марта 07:57 Resideo Technologies, Inc. (NYSE:REZI) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/resideo-technologie...
источник:
24 Февраля 08:40 Why Resideo Technologies Stock Is Soaring Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-resideo-technol...
источник:
17 Февраля 07:44 Resideo Technologies Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/resideo-technologie...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Resideo Technologies, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -80.7% | 0.6% |
90 дней | 18.7% | -86.4% | 6.6% |
1 год | 26.5% | 42878884.8% | 35.4% |
REZI vs Сектор: Resideo Technologies, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878858.29% за последний год.
REZI vs Рынок: Resideo Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -8.89% за последний год.
Стабильная цена: REZI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: REZI с недельной волатильностью в 0.5091% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.5 $) выше справедливой (18.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.5 $) выше справедливой на 18.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.36) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.36) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0208) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0208) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4495) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4495) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.51) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.51) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 96.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-17%) ниже средней доходности за 5 лет (96.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.96%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.96%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.9%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.9%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
09.06.2022 | DENINGER PAUL F Director |
Покупка | 21.99 | 89 499 | 4070 |
09.06.2022 | Kushner Brian Director |
Покупка | 21.99 | 89 499 | 4070 |
09.06.2022 | FRADIN ROGER Director |
Покупка | 21.99 | 89 499 | 4070 |