Financial Markets by TradingView

NASDAQ: RGLD - Royal Gold Inc

Доходность за полгода: +8.66%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14.54%) выше чем средняя по сектору (-95.54%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (119.19 $) выше справедливой оценки (35.4 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2211%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.19% увеличился за 5 лет c 13.1%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Royal Gold Inc Materials Индекс
7 дней -4.9% -96.3% 0.4%
90 дней -2.7% -96% 9.6%
1 год -14.5% -95.5% 33.2%

Положительная оценка RGLD vs Сектор: Royal Gold Inc превзошел сектор "Materials" на 81% за последний год.

Отрицательная оценка RGLD vs Рынок: Royal Gold Inc значительно отстал от рынка на -47.7% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RGLD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RGLD с недельной волатильностью в -0.2796% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.39
P/S: 12.44
Больше данных по RGLD

3.2. Выручка

EPS 3.64
ROE 8.72%
ROA 6.76%
ROIC 10.22%
Ebitda margin 78.71%
Больше данных по RGLD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (119.19 $) выше справедливой (35.4 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (119.19 $) выше справедливой на 70.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.39) выше чем у сектора в целом (18.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.39) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.72) ниже чем у сектора в целом (3.5).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.72) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.44) выше чем у сектора в целом (2.2).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.44) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.76) выше чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.76) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.96%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0.7589%) ниже средней доходности за 5 лет (30.96%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.7589%) превышает доходность по сектору (-32.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.72%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.72%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.76%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.76%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.22%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.22%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.1% до 16.19%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 239.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2211% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2211% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2211% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.47%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
11.03.2024 Shefman Randy
SVP & General Counsel		 Продажа 113 56 500 500

9. Форум по акциям Royal Gold Inc

Перейти на форум акций "Royal Gold Inc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме