1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (13.74%) больше среднего по сектору (7.12%).
- Доходность акции за последний год (31.61%) выше чем средняя по сектору (22.75%).
Минусы
- Цена (0.3156 ₽) выше справедливой оценки (0.0286 ₽)
- Текущий уровень задолженности 1.4864% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.74%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Апреля 00:52 Заемщики страхуются по минимуму
11 Апреля 01:08 Страховщикам жизнь стала дорога
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Росгосстрах | Финансы | Индекс | |
7 дней | 2.1% | -3.3% | -0.7% |
90 дней | 1.4% | 11.4% | 8.3% |
1 год | 31.6% | 22.7% | 30.3% |
RGSS vs Сектор: Росгосстрах превзошел сектор "Финансы" на 8.86% за последний год.
RGSS vs Рынок: Росгосстрах превзошел рынок на 1.3261% за последний год.
Стабильная цена: RGSS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RGSS с недельной волатильностью в 0.6079% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.3156 ₽) выше справедливой (0.0286 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.3156 ₽) выше справедливой на 90.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (63.1) выше чем у сектора в целом (12.2).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (63.1) выше чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.39) выше чем у сектора в целом (1.614).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.39) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.23) ниже чем у сектора в целом (2.45).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.23) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (13.68).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-46.74%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-46.74%) ниже доходности по сектору (-43.55%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.9%) ниже чем у сектора в целом (14.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.9%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3%) ниже чем у сектора в целом (2.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.74% выше средней по сектору '7.12%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.74% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (82%) находятся на комфортном уровне.
9. Форум по акциям Росгосстрах
9.1. Последние комментарии
Дивы платили 1 раз, на рынке акций на 2 копейки. 2 крупных держателя - вообще не рыночная исторяи. Ренесанс более привлекательна в этом плане.
В долгосрочной перспективе это неплохое вложение , так как движение вверх у акций Росгосстрах я наблюдаю с ноября прошлого года. Пока нет никаких предпосылок для прекращения роста. Но перепады по ходу движения конечно же будут.
ответить