Financial Markets by TradingView

NYSE: RIG - Transocean Ltd

Доходность за полгода: -13.6%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-2.03%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 36.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.88%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.78 $) выше справедливой оценки (5.07 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Transocean Ltd Energy Индекс
7 дней 1.8% -98.6% -0.6%
90 дней 0.7% -98.5% 8.8%
1 год -2% -98.2% 30.8%

Положительная оценка RIG vs Сектор: Transocean Ltd превзошел сектор "Energy" на 96.12% за последний год.

Отрицательная оценка RIG vs Рынок: Transocean Ltd значительно отстал от рынка на -32.81% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RIG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RIG с недельной волатильностью в -0.0391% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.65
P/S: 1.7247
Больше данных по RIG

3.2. Выручка

EPS -1.2422
ROE -9%
ROA -4.69%
ROIC -2.24%
Ebitda margin 25.11%
Больше данных по RIG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.78 $) выше справедливой (5.07 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.78 $) выше справедливой на 12.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.65) выше чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.65) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4689) ниже чем у сектора в целом (1.4908).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4689) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7247) выше чем у сектора в целом (1.1306).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7247) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.9) выше чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.9) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.86%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (4.72%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.86%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.72%) превышает доходность по сектору (-56.48%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.69%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.69%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.24%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.24%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 38.88% до 36.59%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -776.73%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.21.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.02.2023 Adamson Keelan
PRESIDENT AND COO		 Продажа 7.15 357 686 50026
09.02.2023 THIGPEN JEREMY D
CEO		 Покупка 7.33 10 281 100 1402610
09.02.2023 Mey Mark-Anthony Lovell
EVP & CFO		 Покупка 7.33 3 965 570 541006
09.02.2023 Adamson Keelan
PRESIDENT AND COO		 Покупка 7.33 3 084 350 420784
09.02.2023 DAVIS HOWARD E
EVP, CAO & CIO		 Покупка 7.33 3 157 780 430802

9. Форум по акциям Transocean Ltd

Перейти на форум акций "Transocean Ltd" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме