1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.65%) больше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 13.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.02%.
Минусы
- Цена (63.41 $) выше справедливой оценки (58.2 $)
- Доходность акции за последний год (-6.9%) ниже чем средняя по сектору (20.01%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 05:28 3 Massively Mispriced Dividend Stocks With a Yield of Over 5%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-massively-mispric...
источник:
16 Марта 06:14 Returns On Capital At Rio Tinto Group (LON:RIO) Have Stalled
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-rio...
источник:
9 Марта 05:54 Rio Tinto PLC's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rio-tinto-plcs-divi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rio Tinto plc | Materials | Индекс | |
7 дней | 1% | 1.7% | 0.8% |
90 дней | -14.1% | 3.8% | 6.8% |
1 год | -6.9% | 20% | 35.6% |
RIO vs Сектор: Rio Tinto plc значительно отстал от сектора "Materials" на -26.91% за последний год.
RIO vs Рынок: Rio Tinto plc значительно отстал от рынка на -42.55% за последний год.
Стабильная цена: RIO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RIO с недельной волатильностью в -0.1327% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (63.41 $) выше справедливой (58.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (63.41 $) выше справедливой на 8.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.98) ниже чем у сектора в целом (24.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.98) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (4.52).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (3.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.72) ниже чем у сектора в целом (13.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.72) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.2%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.2%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.04%) выже чем у сектора в целом (9.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.04%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.13%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.13%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.65% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.33%) находятся на комфортном уровне.