NASDAQ: RIOT - Riot Blockchain, Inc.

Доходность за полгода: +36.33%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.039% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.23%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (12.72 $) выше справедливой оценки (11.36 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (27.33%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-3.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Riot Blockchain, Inc. Technology Индекс
7 дней 2.6% -7.1% 0.7%
90 дней -31.7% -5.9% 6.7%
1 год 27.3% 2547706125.3% 35.5%

Отрицательная оценка RIOT vs Сектор: Riot Blockchain, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706097.93% за последний год.

Отрицательная оценка RIOT vs Рынок: Riot Blockchain, Inc. значительно отстал от рынка на -8.16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RIOT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RIOT с недельной волатильностью в 0.5255% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 37.62
P/S: 11087.31

3.2. Выручка

EPS -0.000283
ROE -3.26%
ROA -2.94%
ROIC 2.24%
Ebitda margin -69.43%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.72 $) выше справедливой (11.36 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.72 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.62) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.62) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1648.27) выше чем у сектора в целом (38.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1648.27) выше чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11087.31) выше чем у сектора в целом (38.02).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11087.31) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-15965.74) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-15965.74) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.77%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-91.94%) ниже средней доходности за 5 лет (28.77%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-91.94%) ниже доходности по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.26%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.26%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.94%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.94%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.24%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.24%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.039%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 12.23% до 1.039%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -43.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.03.2024 Werner Ryan D.
SVP, CAO
Продажа 11.15 390 250 35000
08.12.2023 Jackman William Richard
EVP, GENERAL COUNSEL
Продажа 15.68 893 760 57000
17.08.2023 Marleau Hubert
Director
Продажа 12.28 628 306 51165
31.10.2022 D'Ambrosio Lance Varro
Director
Продажа 6.97 181 220 26000
27.09.2022 Yee Colin M.
Chief Financial Officer
Покупка 7.09 2 339 660 329995