Financial Markets by TradingView

NYSE: RJF - Raymond James Financial

Доходность за полгода: +23.22%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (27.34%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 4.01% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.55%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (121.94 $) выше справедливой оценки (86.95 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.5567%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Raymond James Financial Financials Индекс
7 дней -4.1% -99.4% 0%
90 дней 11.7% -99.5% 8.2%
1 год 27.3% -99.4% 31.5%

Положительная оценка RJF vs Сектор: Raymond James Financial превзошел сектор "Financials" на 126.77% за последний год.

Нейтральная оценка RJF vs Рынок: Raymond James Financial незначительно отстал от рынка на -4.17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RJF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RJF с недельной волатильностью в 0.5258% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.71
P/S: 1.9267
Больше данных по RJF

3.2. Выручка

EPS 8.02
ROE 17.68%
ROA 2.18%
ROIC 0%
Ebitda margin 64.34%
Больше данных по RJF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (121.94 $) выше справедливой (86.95 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (121.94 $) выше справедливой на 28.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.71) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.71) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.17) ниже чем у сектора в целом (3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9267) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9267) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.16) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.77%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (3.51%) ниже средней доходности за 5 лет (13.77%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.51%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.68%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.68%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.18%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.18%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 6.55% до 4.01%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 180.56%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5567% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5567% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5567% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.41%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.04.2024 MCDANIEL RAYMOND W
Director		 Покупка 122.55 226 227 1846
30.11.2023 Oorlog Jonathan W JR
SVP & Chief Accounting Officer		 Покупка 107.74 242 404 2250
30.11.2023 Santelli Jonathan N
EVP, Gen Counsel, Secy		 Покупка 107.74 484 808 4500
30.11.2023 Perry Jodi
President, ICD for RJFS		 Покупка 107.74 484 808 4500
29.11.2023 Oorlog Jonathan W JR
SVP & Chief Accounting Officer		 Покупка 107.74 48 481 450

9. Форум по акциям Raymond James Financial

Перейти на форум акций "Raymond James Financial" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме