1. Резюме
Минусы
- Цена (5.45 $) выше справедливой оценки (1.5358 $)
- Дивиденды (1.8173%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (-22.03%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
- Текущий уровень задолженности 42.5% увеличился за 5 лет c 41.07%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 14:09 Trending tickers: Virgin Money, Rentokil, Aviva, ITV
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trending-tickers-vi...
источник:
10 Февраля 13:57 Rentokil Initial plc (LON:RTO) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rentokil-initial-pl...
источник:
3 Февраля 13:55 TERMINIX® REVEALS TOP PEST THREATS ACROSS PACIFIC COAST AND MOUNTAIN WEST STATES
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/terminix-reveals-to...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rentokil Initial plc | Industrials | Индекс | |
7 дней | 16% | -80.7% | 1.1% |
90 дней | 4.2% | -86.4% | 6.8% |
1 год | -22% | 42878884.8% | 34.4% |
RKLIF vs Сектор: Rentokil Initial plc значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878906.8% за последний год.
RKLIF vs Рынок: Rentokil Initial plc значительно отстал от рынка на -56.47% за последний год.
Стабильная цена: RKLIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RKLIF с недельной волатильностью в -0.4237% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.45 $) выше справедливой (1.5358 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.45 $) выше справедливой на 71.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.69) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.69) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.23) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.23) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.46) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.46) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.44) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.44) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.31%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.31%) выже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.31%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.31%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.5%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.5%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8173% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8173% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8173% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.76%) находятся на комфортном уровне.