1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (50.13%) выше чем средняя по сектору (-99.41%).
- Текущая эффективность компании (ROE=21.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)
Минусы
- Цена (176.19 $) выше справедливой оценки (77.34 $)
- Дивиденды (2.25%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 42.12% увеличился за 5 лет c 5.02%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:08 Ralph Lauren Corporation's (NYSE:RL) Stock Is Going Strong: Is the Market Following Fundamentals?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ralph-lauren-corpor...
источник:
6 Апреля 03:39 Here's Why Ralph Lauren (RL) Stock Gained 56% in a Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-ralph-lau...
источник:
30 Марта 04:55 Top 20 Textile Importing Countries in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-20-textile-impo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ralph Lauren Corporation | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -99% | 0.4% |
90 дней | 28.1% | -99.2% | 9.6% |
1 год | 50.1% | -99.4% | 33.2% |
RL vs Сектор: Ralph Lauren Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 149.54% за последний год.
RL vs Рынок: Ralph Lauren Corporation превзошел рынок на 16.95% за последний год.
Стабильная цена: RL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RL с недельной волатильностью в 0.964% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (176.19 $) выше справедливой (77.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (176.19 $) выше справедливой на 56.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.89) ниже чем у сектора в целом (35.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.89) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (10.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2077) ниже чем у сектора в целом (4.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2077) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.06) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.06) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-39.3%) ниже средней доходности за 5 лет (4.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-39.3%) превышает доходность по сектору (-70.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.05%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.05%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.2%) ниже чем у сектора в целом (10.79%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.2%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.51%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.51%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.25% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.94%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.11.2023 | Louvet Patrice President and CEO |
Продажа | 124.93 | 11 962 500 | 95754 |
10.07.2023 | Louvet Patrice President and CEO |
Продажа | 125 | 1 159 000 | 9272 |
06.01.2021 | Louvet Patrice President and CEO |
Продажа | 107.86 | 9 391 260 | 87069 |