Financial Markets by TradingView

NYSE: RLJ - RLJ Lodging Trust

Доходность за полгода: +19.5%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (10.87%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.68 $) выше справедливой оценки (5.36 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.83%) меньше среднего по сектору (3.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 47.56% увеличился за 5 лет c 36.61%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

RLJ Lodging Trust Real Estate Индекс
7 дней 0% -100% -0.7%
90 дней 1.1% -100% 8.4%
1 год 10.9% -100% 30.1%

Положительная оценка RLJ vs Сектор: RLJ Lodging Trust превзошел сектор "Real Estate" на 110.87% за последний год.

Отрицательная оценка RLJ vs Рынок: RLJ Lodging Trust значительно отстал от рынка на -19.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RLJ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RLJ с недельной волатильностью в 0.2091% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.44
P/S: 1.409
Больше данных по RLJ

3.2. Выручка

EPS 0.488
ROE 3.22%
ROA 1.5439%
ROIC -4.61%
Ebitda margin 24.86%
Больше данных по RLJ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.68 $) выше справедливой (5.36 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.68 $) выше справедливой на 54.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.44) ниже чем у сектора в целом (43.33).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.44) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7945) ниже чем у сектора в целом (1.6122).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7945) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.409) ниже чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.409) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.09) ниже чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.09) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.17%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (24.23%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.17%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (24.23%) превышает доходность по сектору (-31.32%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.22%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.22%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5439%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5439%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.61%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.61%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (47.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 36.61% до 47.56%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3062.83%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.83% ниже средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (97.26%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям RLJ Lodging Trust

Перейти на форум акций "RLJ Lodging Trust" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме