Rolls-Royce Holdings plc Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (0.0045 $) меньше справедливой цены (0.3648 $)
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).- Доходность акции за последний год (-39.19%) ниже чем средняя по сектору (-32.21%).
- Текущий уровень задолженности 18.29% увеличился за 5 лет c 2.59%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-53.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:57 Is Leidos (LDOS) Stock Outpacing Its Aerospace Peers This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/leidos-ldos-stock-o...
источник:
11 Апреля 13:15 Люксовые авто раскупили из запасов
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Rolls-Royce Holdings plc | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -2.2% | -100% | 0.4% |
| 90 дней | -2.2% | -100% | 9.6% |
| 1 год | -39.2% | -32.2% | 33.2% |
RLLCF vs Сектор: Rolls-Royce Holdings plc значительно отстал от сектора "Industrials" на -6.98% за последний год.
RLLCF vs Рынок: Rolls-Royce Holdings plc значительно отстал от рынка на -72.35% за последний год.
Стабильная цена: RLLCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RLLCF с недельной волатильностью в -0.7536% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.0045 $) ниже справедливой (0.3648 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.0045 $) ниже справедливой на 8006.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0135) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0135) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.0161) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.0161) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.002) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.002) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.4301) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.4301) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -66.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.9417%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-66.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.9417%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-53.96%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-53.96%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.9%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.9%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
