1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-22.69%) выше чем средняя по сектору (-87.84%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
Минусы
- Цена (173.83 $) выше справедливой оценки (61.33 $)
- Дивиденды (1.1526%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 23.41% увеличился за 5 лет c 9.2%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:17 5 Medical Product Stocks to Buy Amid Industry Challenges
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-medical-product-s...
источник:
6 Апреля 04:00 ResMed to Report Third Quarter Fiscal 2024 Earnings on April 25, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/resmed-report-third...
источник:
23 Марта 03:16 Here's Why ResMed (NYSE:RMD) Has Caught The Eye Of Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-resmed-ny...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ResMed | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -10.5% | -100% | 0.4% |
90 дней | 2.1% | -89.2% | 9.6% |
1 год | -22.7% | -87.8% | 33.2% |
RMD vs Сектор: ResMed превзошел сектор "Healthcare" на 65.15% за последний год.
RMD vs Рынок: ResMed значительно отстал от рынка на -55.85% за последний год.
Стабильная цена: RMD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RMD с недельной волатильностью в -0.4364% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (173.83 $) выше справедливой (61.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (173.83 $) выше справедливой на 64.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.24) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.24) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.66) выше чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.66) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.49) выше чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.49) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.62) выше чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.62) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (4.01%) ниже средней доходности за 5 лет (24.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.01%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.96%) выже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.96%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.15%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.15%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.28%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.28%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1526% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1526% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1526% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 16 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.78%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2024 | Rider Michael J Global General Counsel |
Продажа | 180 | 14 580 | 81 |
01.09.2023 | Rider Michael J Global General Counsel |
Продажа | 161.15 | 4 029 | 25 |
17.07.2023 | Douglas Robert Andrew President and COO |
Продажа | 222.22 | 333 330 | 1500 |
10.05.2023 | Sandercock Brett Chief Financial Officer |
Продажа | 233.13 | 2 931 380 | 12574 |
03.05.2023 | PENDARVIS DAVID Chief Administrative Officer |
Продажа | 237.64 | 356 460 | 1500 |