RMR Mortgage Trust Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.82%) больше среднего по сектору (3.93%).- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-94.33%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)
Минусы
Цена (10.31 $) выше справедливой оценки (6.8 $)- Текущий уровень задолженности 24.89% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| RMR Mortgage Trust | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | -9.1% | -100% | 0.5% |
| 90 дней | 0% | -94.3% | 8.7% |
| 1 год | 0% | -94.3% | 32.1% |
RMRM vs Сектор: RMR Mortgage Trust превзошел сектор "Real Estate" на 94.33% за последний год.
RMRM vs Рынок: RMR Mortgage Trust значительно отстал от рынка на -32.12% за последний год.
Стабильная цена: RMRM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RMRM с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.31 $) выше справедливой (6.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.31 $) выше справедливой на 34%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.2) ниже чем у сектора в целом (42.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.2) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.55) ниже чем у сектора в целом (1.6138).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.55) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.17) выше чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.17) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -35.77%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-35.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-31.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.64%) выже чем у сектора в целом (8.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.64%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.54%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.54%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.76%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.76%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.82% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.2%) находятся на не комфортном уровне.
