1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=33.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
Минусы
- Цена (34.09 $) выше справедливой оценки (25.08 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (16.95%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
- Текущий уровень задолженности 92.03% увеличился за 5 лет c 40.99%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:22 Ringcentral (RNG) Aids Communication With Giant's Partnership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ringcentral-rng-aid...
источник:
6 Апреля 06:31 Investors in RingCentral (NYSE:RNG) have unfortunately lost 89% over the last three years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-ringcentr...
источник:
30 Марта 06:22 Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-1-growth-stock-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
RingCentral, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 5.2% | -0% | 0.5% |
90 дней | 3.1% | 1.3% | 8.7% |
1 год | 16.9% | 2661749590.8% | 32.1% |
RNG vs Сектор: RingCentral, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749573.81% за последний год.
RNG vs Рынок: RingCentral, Inc. значительно отстал от рынка на -15.18% за последний год.
Стабильная цена: RNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RNG с недельной волатильностью в 0.3259% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.09 $) выше справедливой (25.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.09 $) выше справедливой на 26.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-6.46) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-6.46) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4734) ниже чем у сектора в целом (38.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4734) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (63.35) выше чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (63.35) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-78.89%) ниже средней доходности за 5 лет (41.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-78.89%) ниже доходности по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.54%) выже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.54%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.22%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.22%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-29.36%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-29.36%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.02.2024 | Agarwal Vaibhav DEPUTY CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 31.55 | 196 367 | 6224 |
16.05.2023 | Parekh Sonalee Elizabeth Chief Financial Officer |
Продажа | 27.24 | 115 770 | 4250 |
17.02.2023 | Parekh Sonalee Elizabeth Chief Financial Officer |
Продажа | 36.9 | 182 434 | 4944 |
17.02.2023 | Katibeh Mohammed President and COO |
Продажа | 36.43 | 172 933 | 4747 |
16.02.2023 | Agarwal Vaibhav Chief Accounting Officer |
Продажа | 39.36 | 102 887 | 2614 |