1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-24.57%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
- Текущий уровень задолженности 3.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.24%.
Минусы
- Цена (121.43 $) выше справедливой оценки (29.15 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:11 Rogers Schedules First Quarter 2024 Earnings Call for April 25
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rogers-schedules-fi...
источник:
9 Марта 10:35 Rogers Corp (ROG) Faces Headwinds: Q4 and Full Year 2023 Earnings Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rogers-corp-rog-fac...
источник:
2 Марта 10:13 13 Best Electronic Stocks To Buy Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/13-best-electronic-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rogers Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 4.2% | -100% | -0.6% |
90 дней | 4.9% | -100% | 8.8% |
1 год | -24.6% | -98.3% | 30.8% |
ROG vs Сектор: Rogers Corporation превзошел сектор "Technology" на 73.74% за последний год.
ROG vs Рынок: Rogers Corporation значительно отстал от рынка на -55.35% за последний год.
Стабильная цена: ROG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROG с недельной волатильностью в -0.4725% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (121.43 $) выше справедливой (29.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (121.43 $) выше справедливой на 76%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.18) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.18) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.82) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.82) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.76) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.76) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-41.35%) ниже средней доходности за 5 лет (3.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-41.35%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.66%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.66%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.58%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.58%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.12%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.12%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.01%) находятся на не комфортном уровне.