Financial Markets by TradingView

NYSE: ROL - Rollins

Доходность за полгода: +27.86%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (17.09%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=35.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (45.9 $) выше справедливой оценки (9.23 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.32%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 31.4% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Rollins Industrials Индекс
7 дней 1.2% -100% 1.4%
90 дней 4.9% -100% 8.9%
1 год 17.1% -32.2% 35.5%

Положительная оценка ROL vs Сектор: Rollins превзошел сектор "Industrials" на 49.31% за последний год.

Отрицательная оценка ROL vs Рынок: Rollins значительно отстал от рынка на -18.45% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ROL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ROL с недельной волатильностью в 0.3287% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 48.43
P/S: 6.85
Больше данных по ROL

3.2. Выручка

EPS 0.8874
ROE 35.91%
ROA 18.44%
ROIC 22.03%
Ebitda margin 23.11%
Больше данных по ROL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (45.9 $) выше справедливой (9.23 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (45.9 $) выше справедливой на 79.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (48.43) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (48.43) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (18.23) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (18.23) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.85) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.85) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.66) выше чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.66) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.79%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (14.35%) ниже средней доходности за 5 лет (22.79%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.35%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.91%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.91%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.44%) выже чем у сектора в целом (6.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.44%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.03%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.03%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.4%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 31.4%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 187.66%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.32% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.78%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.02.2024 Hornfeck Traci
PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER		 Продажа 43.48 116 396 2677
21.02.2024 Chandler Elizabeth B
CORPORATE SECRETARY		 Продажа 41.05 410 500 10000
18.09.2023 Gahlhoff Jerry Jr.
PRESIDENT & CEO		 Продажа 38 266 000 7000

9. Форум по акциям Rollins

Перейти на форум акций "Rollins" ⇨

9.1. Последние комментарии

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме