MOEX: ROSB - Росбанк

Доходность за полгода: +15.58%
Сектор: Банки

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.6069% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.37%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (117.2 ₽) выше справедливой оценки (65.69 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.99%) меньше среднего по сектору (3.56%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (0.1709%) ниже чем средняя по сектору (6.4%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.96%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Росбанк Банки Индекс
7 дней -7.7% 10.4% 0.6%
90 дней 18.4% 4.5% 6.6%
1 год 0.2% 6.4% 35.4%

Отрицательная оценка ROSB vs Сектор: Росбанк значительно отстал от сектора "Банки" на -6.23% за последний год.

Отрицательная оценка ROSB vs Рынок: Росбанк значительно отстал от рынка на -35.23% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ROSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ROSB с недельной волатильностью в 0.0033% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.27
P/S: 1.5208

3.2. Выручка

EPS 18.57
ROE 13.4%
ROA 1.5596%
ROIC 0%
Ebitda margin 47.48%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (117.2 ₽) выше справедливой (65.69 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (117.2 ₽) выше справедливой на 44%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.27) выше чем у сектора в целом (5.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.27) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0734) ниже чем у сектора в целом (1.0088).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0734) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5208) ниже чем у сектора в целом (1.765).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5208) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.7) ниже чем у сектора в целом (-0.493).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.7) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.62%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0.0347%) ниже средней доходности за 5 лет (32.62%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.0347%) превышает доходность по сектору (-58.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.4%) ниже чем у сектора в целом (16.96%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.4%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5596%) выже чем у сектора в целом (1.2622%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5596%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.6069%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 11.37% до 1.6069%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 117.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.99% ниже средней по сектору '3.56%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.99% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (93%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
19.09.2023 Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
Портфельный инвестор
Продажа 100 13 962 600 000 139626167
16.11.2022 Благотворительный фонд Владимира Потанина
Стратегический инвестор
Продажа 104.2 58 784 000 000 564145564
16.11.2022 ООО "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"
Портфельный инвестор
Покупка 104.2 12 128 100 000 116392140
16.11.2022 УК ТРИНФИКО
Портфельный инвестор
Покупка 104.2 11 694 900 000 112235283
16.11.2022 ТКБ Инвестмент Партнерс
Портфельный инвестор
Покупка 104.2 12 128 100 000 116392140

8.3. Основные владельцы