NASDAQ: RPRX - Royalty Pharma plc

Доходность за полгода: +13.22%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.94%) больше среднего по сектору (1.8668%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-16.72%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (30.23 $) выше справедливой оценки (18.96 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 37.48% увеличился за 5 лет c 2.48%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Royalty Pharma plc Healthcare Индекс
7 дней 0.2% -57.9% 0.7%
90 дней 10.3% -56.5% 6.7%
1 год -16.7% -51.6% 35.5%

Положительная оценка RPRX vs Сектор: Royalty Pharma plc превзошел сектор "Healthcare" на 34.91% за последний год.

Отрицательная оценка RPRX vs Рынок: Royalty Pharma plc значительно отстал от рынка на -52.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RPRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RPRX с недельной волатильностью в -0.3216% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.8823
ROE 18.67%
ROA 6.84%
ROIC 6.21%
Ebitda margin 63.37%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (30.23 $) выше справедливой (18.96 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (30.23 $) выше справедливой на 37.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.47) ниже чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.47) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6286) ниже чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6286) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.97) выше чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.97) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.8) ниже чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.8) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.34%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (123.91%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.34%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (123.91%) превышает доходность по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.67%) выже чем у сектора в целом (12.31%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.67%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.84%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.84%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.21%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.21%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.48%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.48% до 37.48%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 541.06%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.94% выше средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.94% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.58%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.03.2023 Lloyd George W.
EVP, Investments & CLO
Продажа 37.03 473 206 12779
22.02.2023 Urist Marshall
EVP, Research & Investments
Продажа 37.3 870 321 23333
17.11.2022 RIGGS RORY B
Director
Продажа 42.33 5 079 600 120000
02.11.2022 Coyne Terrance P.
EVP & CFO
Продажа 43.06 236 830 5500
15.09.2022 RIGGS RORY B
Director
Продажа 42.21 2 195 980 52025