RPT Realty Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (12.83 $) меньше справедливой цены (13.81 $)- Дивиденды (4.53%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (37.51%) выше чем средняя по сектору (-94.34%).
- Текущий уровень задолженности 46.62% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.95%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| RPT Realty | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -100% | 0.3% |
| 90 дней | 0% | -94.3% | 8.5% |
| 1 год | 37.5% | -94.3% | 31.9% |
RPT vs Сектор: RPT Realty превзошел сектор "Real Estate" на 131.85% за последний год.
RPT vs Рынок: RPT Realty превзошел рынок на 5.64% за последний год.
Стабильная цена: RPT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RPT с недельной волатильностью в 0.7214% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (12.83 $) ниже справедливой (13.81 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (12.83 $) немного ниже справедливой на 7.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.25) ниже чем у сектора в целом (42.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.25) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8804) ниже чем у сектора в целом (1.6138).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8804) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.96) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.96) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.08) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.08) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-32.58%) ниже средней доходности за 5 лет (-8.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-32.58%) ниже доходности по сектору (-31.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.15%) выже чем у сектора в целом (8.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.15%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.37%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.37%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.37%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.37%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.53% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (101.11%) находятся на не комфортном уровне.
