1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (41.94%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).
- Текущий уровень задолженности 24.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.55%.
Минусы
- Цена (37.77 $) выше справедливой оценки (17.8 $)
- Дивиденды (0.9777%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=26.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Апреля 22:29 На Азию надвигается Typhon
13 Апреля 03:01 Range Resources Stock Reaches 80-Plus Relative Strength Rating Benchmark
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d8aa07f4-429f-3d31-94c...
источник:
6 Апреля 02:32 Range Announces Conference Call to Discuss First Quarter 2024 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/range-announces-con...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Range Resources | Energy | Индекс | |
7 дней | 5.4% | -98.6% | -0.6% |
90 дней | 22.4% | -98.5% | 8.8% |
1 год | 41.9% | -98.2% | 30.8% |
RRC vs Сектор: Range Resources превзошел сектор "Energy" на 140.1% за последний год.
RRC vs Рынок: Range Resources превзошел рынок на 11.16% за последний год.
Стабильная цена: RRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RRC с недельной волатильностью в 0.8065% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (37.77 $) выше справедливой (17.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.77 $) выше справедливой на 52.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.44) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.44) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9515) выше чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9515) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.88) выше чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.88) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.93) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.93) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-58.91%) ниже средней доходности за 5 лет (-30.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-58.91%) ниже доходности по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.23%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.23%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.6%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.6%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.07%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.07%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9777% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9777% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9777% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.87%) находятся на не комфортном уровне.