Войти с помощью:

NYSE - Range Resources

Доходность за полгода: 69.99%
Сектор: Energy

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность за последний год (219.67%) выше чем средняя по сектору (187.78%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (21.13$) выше справедливой оценки (-19.39$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.56%) меньше среднего по сектору (6.08%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 48.56% увеличился за 5 лет c 38.44%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-31.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-3.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Range Resources Energy Индекс
7 дней 0.9% -1% -5.1%
90 дней 38.7% 16.7% -2%
1 год 219.7% 187.8% 26%

Положительная оценка RRC vs Сектор: Range Resources превзошел сектор "Energy" на 31.89% за последний год.

Положительная оценка RRC vs Рынок: Range Resources превзошел рынок на 193.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RRC с недельной волатильностью в 4.22% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -1.83
ROE -31.03%
ROA -2.52%
ROIC -12.57%
Ebitda margin -8.77%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (21.13$) выше справедливой (-19.39$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (21.13$) выше справедливой на 191.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (32.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (72.53).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.65) ниже чем у сектора в целом (7.88).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.65) ниже чем у рынка в целом (8.95).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (72.38) выше чем у сектора в целом (12.64).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (72.38) выше чем у рынка в целом (7.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.06%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-38.03%) ниже средней доходности за 5 лет (-3.06%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-38.03%) ниже доходности по сектору (633.3%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-31.03%) ниже чем у сектора в целом (-3.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-31.03%) ниже чем у рынка в целом (8.28%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.52%) ниже чем у сектора в целом (1.27%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.52%) ниже чем у рынка в целом (2.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.57%) ниже чем у сектора в целом (-3%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.57%) ниже чем у рынка в целом (3.17%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (48.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 38.44% до 48.56%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -675.43%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.56% ниже средней по сектору 6.08%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано