1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 53.98% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.45%.
Минусы
- Цена (10.84 $) выше справедливой оценки (0.5547 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (179260370.48%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
R. R. Donnelley & Sons Company | Industrials | Индекс | |
7 дней | -3.1% | -50% | 1.6% |
90 дней | 0% | -43.1% | 7.4% |
1 год | 0% | 179260370.5% | 35.2% |
RRD vs Сектор: R. R. Donnelley & Sons Company значительно отстал от сектора "Industrials" на -179260370.48% за последний год.
RRD vs Рынок: R. R. Donnelley & Sons Company значительно отстал от рынка на -35.21% за последний год.
Стабильная цена: RRD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RRD с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.84 $) выше справедливой (0.5547 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.84 $) выше справедливой на 94.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (271) выше чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (271) выше чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.24) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.24) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.12%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.12%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.