1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=281.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (7.69 $) выше справедливой оценки (6.87 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (-47.9%) ниже чем средняя по сектору (24.99%).
- Текущий уровень задолженности 72.42% увеличился за 5 лет c 24.03%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 05:42 Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/red-robin-gourmet-b...
источник:
16 Марта 05:20 Analysts Have Been Trimming Their Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (NASDAQ:RRGB) Price Target After Its Latest Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-trimming-r...
источник:
9 Марта 04:06 Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/red-robin-gourmet-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Red Robin Gourmet Burgers | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 14.9% | 1.8% | 0.8% |
90 дней | -39.1% | 5.4% | 6.8% |
1 год | -47.9% | 25% | 35.6% |
RRGB vs Сектор: Red Robin Gourmet Burgers значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -72.89% за последний год.
RRGB vs Рынок: Red Robin Gourmet Burgers значительно отстал от рынка на -83.55% за последний год.
Стабильная цена: RRGB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RRGB с недельной волатильностью в -0.9211% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.69 $) выше справедливой (6.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.69 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-9.43) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-9.43) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1479) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1479) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.36) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.36) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-72.75%) ниже средней доходности за 5 лет (33.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-72.75%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (281.78%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (281.78%) выже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.52%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.52%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.72%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.72%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.