Financial Markets by TradingView

NYSE: RSG - Republic Services

Доходность за полгода: +28.04%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (37.85%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (189.73 $) выше справедливой оценки (57.79 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2323%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 41.61% увеличился за 5 лет c 38.58%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Republic Services Industrials Индекс
7 дней 0.7% -100% 0.4%
90 дней 14.2% -100% 9.6%
1 год 37.8% -32.2% 33.2%

Положительная оценка RSG vs Сектор: Republic Services превзошел сектор "Industrials" на 70.06% за последний год.

Положительная оценка RSG vs Рынок: Republic Services превзошел рынок на 4.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RSG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RSG с недельной волатильностью в 0.7278% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.76
P/S: 3.44
Больше данных по RSG

3.2. Выручка

EPS 5.47
ROE 17.11%
ROA 5.73%
ROIC 8.8%
Ebitda margin 29.69%
Больше данных по RSG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (189.73 $) выше справедливой (57.79 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (189.73 $) выше справедливой на 69.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.76) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.76) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.89) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.89) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.44) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.44) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.51) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.51) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.36%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (13.88%) превышает среднюю доходность за 5 лет (12.36%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (13.88%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.11%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.11%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.73%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.73%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.8%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.8%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 38.58% до 41.61%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 755.05%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2323% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2323% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2323% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 20 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.86%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.02.2024 Vander Ark Jon
CEO and President		 Покупка 184.78 542 514 2936
11.02.2024 Brummer Gregg
EVP, COO		 Покупка 174.99 75 071 429
11.02.2024 Bales Brian A
EVP, Chief Development Officer		 Покупка 174.99 11 899 68
31.01.2024 Snee James P
Director		 Покупка 173.36 447 095 2579
10.08.2023 Hodges Amanda
EVP, Chief Marketing Officer		 Продажа 148.66 403 166 2712

9. Форум по акциям Republic Services

Перейти на форум акций "Republic Services" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме