Россети Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 19.84% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.56%.
Минусы
Цена (1.28 ₽) выше справедливой оценки (0.8932 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7457%).
- Доходность акции за последний год (129.27%) ниже чем средняя по сектору (250.75%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=612.8%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Россети | Электросети | Индекс | |
| 7 дней | 129.3% | -1.7% | 0.5% |
| 90 дней | 129.3% | 2.8% | 8.7% |
| 1 год | 129.3% | 250.7% | 32.1% |
RSTI vs Сектор: Россети значительно отстал от сектора "Электросети" на -121.48% за последний год.
RSTI vs Рынок: Россети превзошел рынок на 97.15% за последний год.
Немного волатильная цена: RSTI более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: RSTI с недельной волатильностью в 2.49% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.28 ₽) выше справедливой (0.8932 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.28 ₽) выше справедливой на 30.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.36) выше чем у сектора в целом (0.8243).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.36) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2) выше чем у сектора в целом (-26.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.24) ниже чем у сектора в целом (1.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.24) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.24) выше чем у сектора в целом (1.5614).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (6.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.6%) ниже чем у сектора в целом (612.8%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.6%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.1%) выже чем у сектора в целом (-2.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.1%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.79%) ниже чем у сектора в целом (4.76%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.79%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7457%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
9. Форум по акциям Россети
9.1. Последние комментарии
За полгода доходность по акциям составила 5%. В принципе, среди нерискованных активов это считается нормальным показателем.
ответить
